中国铁建披露2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券的发行结果
房产 2024-11-08 09:00:04
导读 观点地产网讯：12月15日，中国铁建股份有限公司发布公告，披露2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果。观点地产新媒...
观点地产网讯：12月15日，中国铁建股份有限公司发布公告，披露2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果。
观点地产新媒体了解，此前经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准，中国铁建(601186,股吧)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券，分期发行。
根据此次公告，中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)的发行规模为不超过人民币30亿元，本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
目前，本期债券发行工作已于2020年12月15日结束，本期债券最终仅发行品种一，发行规模25亿元，最终首个周期的票面利率为4.37%。
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